INVESTOR RELATIONS
穆迪于2022年4月4日宣布將建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」，及其附屬公司，統稱(chēng)「集團」；股份編號：832）發(fā)行人評級從「B1」下調至「B3」。
公司認為，穆迪的評級決定主要基于其對地產(chǎn)行業(yè)的負面看法。穆迪在新聞稿中表示，建業(yè)的現金水平降低，和資本市場(chǎng)資金獲取能力減弱，評級下調反映了建業(yè)的流動(dòng)性減弱和再融資風(fēng)險增加。公司對穆迪決定下調建業(yè)評級的決定深感失望，穆迪沒(méi)有充分了解公司的再融資及還款計劃，以及積極開(kāi)拓新融資渠道的舉措。公司正在申請撤銷(xiāo)評級及不會(huì )對穆迪進(jìn)一步的數據索取作出響應。
公司按時(shí)刊發(fā)經(jīng)畢馬威會(huì )計師事務(wù)所審計的財務(wù)業(yè)績(jì)，足證目前財務(wù)狀況穩定，并正積極為到期債務(wù)做準備，主要體現于以下方面：
致力去杠桿：盡管2021年房地產(chǎn)市場(chǎng)充滿(mǎn)波動(dòng)及挑戰，建業(yè)地產(chǎn)通過(guò)以自有資源還款，成功降低有息負債29.9%等同人民幣94億元，并保持企業(yè)30年來(lái)「零違約」的信譽(yù)。另公司重申將致力償還即將于8月到期的美元債券。
可控且分散的短期債務(wù)：截至 2021 年 12 月 31 日，公司短期有息負債同比下降 55.7%人民幣 67.6 億元。其中，2022年上半年到期的約14.5億元人民幣，2022年下半年到期的約為53.1億元人民幣（包括8月份到期5億美元的優(yōu)先票據，相當于人民幣31.6億元）。 分散的到期日使公司能夠提前計劃并相應地準備資金。
持有類(lèi)資產(chǎn)盤(pán)活：除了來(lái)自經(jīng)營(yíng)和融資活動(dòng)的現金流入外，建業(yè)地產(chǎn)正尋求將其持有類(lèi)資產(chǎn)盤(pán)活。公司于2022年4月1日與萬(wàn)達集團簽署商業(yè)項目運營(yíng)戰略合作協(xié)議，以盤(pán)活旗下9個(gè)商業(yè)項目的租賃及管理。
審慎的財務(wù)和流動(dòng)性管理：繼于2021積極減債后，公司今年計劃通過(guò)實(shí)施審慎的現金流計劃，減少土地購買(mǎi)和經(jīng)營(yíng)資本支出來(lái)強化資產(chǎn)負債表，并加速銷(xiāo)售現金回款以支持8月到期的美元債券。
持續的物業(yè)銷(xiāo)售現金流入：2022年首兩月建業(yè)地產(chǎn)完成合同銷(xiāo)售達人民幣31.7億元，同比增長(cháng)35.5%。公司已設定全年人民幣530億元的合同銷(xiāo)售目標及人民幣430億元的現金回款目標。預計公司核心業(yè)務(wù)持續的現金流入將足以支持其財務(wù)及運營(yíng)需求。
融資渠道多元化：公司持續獲得新的國內貸款額度，包括但不限于與中原銀行戰略合作的人民幣100億元貸款額度。截至 2021 年 12 月 31 日，建業(yè)地產(chǎn)來(lái)自16家境內銀行的未動(dòng)用授信額度合共人民幣 301 億元。公司也在開(kāi)拓包括但不限于A(yíng)BS、備用信用狀（SBLC）支持的債券等渠道。
對于穆迪沒(méi)有充分了解公司的情況就做出片面的結論下調公司評級，建業(yè)地產(chǎn)深表遺憾。穆迪的觀(guān)點(diǎn)和評級行動(dòng)不能反映公司當前以及未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況，本公司正申請撤銷(xiāo)評級。無(wú)論評級機構的觀(guān)點(diǎn)如何，公司將始終保持審慎的財務(wù)和現金流管理，一如既往地為支持公司多年的投資者創(chuàng )造最大價(jià)值。