建業(yè)地產(chǎn)按期償還5億美元債

8月8日，建業(yè)地產(chǎn)發(fā)布公告稱(chēng)，已向8月票據付款代理人電匯全部金額，用于償付未償還本金及利息。2022年到期的5億美元6.875%優(yōu)先票據已全數償還。至此，建業(yè)地產(chǎn)已完成今年所有到期美元債券的償還工作。

該筆還債資金來(lái)源于建業(yè)地產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)盤(pán)活、大股東股權出讓后所獲資金的股東借款以及境內融資，對公司的經(jīng)營(yíng)性現金流不構成重大影響。

為什么還——

如期償債 守住建業(yè)和河南地產(chǎn)信用底線(xiàn)

截至目前，TOP100房企中，已有多家企業(yè)出現逾期或展期的情況。美元債的實(shí)質(zhì)違約或技術(shù)性違約，一定程度上，企業(yè)持續經(jīng)營(yíng)能力將受到質(zhì)疑。

按時(shí)償債，無(wú)論對建業(yè)，還是對河南，都是令人振奮的消息。于建業(yè)而言，守住了信用底線(xiàn)，為繼續發(fā)債、融資，確?，F金流安全，打下了堅實(shí)的基礎。于河南而言，在當前行業(yè)環(huán)境下，建業(yè)作為區域性龍頭房企，其按時(shí)還債意味著(zhù)守住了河南房地產(chǎn)的信用底線(xiàn)，維護了河南在國際、國內資本市場(chǎng)的信譽(yù)。

建業(yè)集團是一家價(jià)值觀(guān)驅動(dòng)型、戰略導向型企業(yè)。不管是在董事長(cháng)胡葆森《信用的價(jià)值》《做一個(gè)長(cháng)期價(jià)值主義者》等文章中，還是“守信用、負責任、走正道、務(wù)正業(yè)、肯吃虧”的企業(yè)文化中，都能感受到建業(yè)對信用的堅守和踐行。無(wú)論是金水花園“十年還本”承諾的兌現，還是河南足球“一諾千金”的堅持，都是對企業(yè)信用的守護。胡董曾表示，建業(yè)的字典里沒(méi)有“不還錢(qián)”，按老百姓的說(shuō)法就是欠債還錢(qián)，天經(jīng)地義。

按時(shí)償還美元債，讓公司保持了30年在金融機構零拖欠和在稅務(wù)部門(mén)零偷逃的記錄。為了按時(shí)償債，全體建業(yè)人頂住了各種壓力，秉持著(zhù)決心和信心，打贏(yíng)了這場(chǎng)戰爭，最終兌現了對債權人的鄭重承諾，維護了合作伙伴和客戶(hù)的信心。

怎么還——

各級政府精準紓困 建業(yè)多措并舉

各級政府、金融機構以及合作伙伴的無(wú)私理解和堅定支持，全體建業(yè)員工的并肩戰斗，組成了建業(yè)渡過(guò)難關(guān)最堅強的后盾。

建業(yè)如期償還美元債首先得益于各級政府穩經(jīng)濟、穩市場(chǎng)的各項舉措。今年以來(lái)，中央提出要把發(fā)展作為支撐，把穩增長(cháng)放在更突出位置。河南省委、省政府堅持穩字當頭，主動(dòng)識變應變，全力以赴穩住經(jīng)濟大盤(pán)。河南省繼去年8月出臺《河南省支持企業(yè)加快災后重建恢復生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)十條措施》后，今年又陸續出臺了“1+3一攬子企業(yè)紓困政策”等多項惠民生、穩就業(yè)、促經(jīng)濟的系列政府紓困包，保障河南省經(jīng)濟平穩運行和省內企業(yè)健康發(fā)展。

房地產(chǎn)行業(yè)方面，國家各部委、全國各省市多次出臺相關(guān)政策，化解房地產(chǎn)風(fēng)險，并號召?lài)匈Y產(chǎn)平臺、優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)手段積極參與房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險處置。據媒體報道，鄭州市也于7月底成立了暫定規模為100億元的“鄭州市房地產(chǎn)紓困基金”。

國資紓困方面，5月31日，河南文旅投資集團與建業(yè)集團達成戰略合作，對“建業(yè)電影小鎮”和“只有河南·戲劇幻城”進(jìn)行股權投資；7月21日，河南鐵建投集團下屬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)平臺河南同晟置業(yè)有限公司正式完成入股，成為建業(yè)地產(chǎn)第二大股東。大股東恩輝投資有限公司出讓股份所得款項約6.48億港元，以股東借款的形式借回給公司，有效補充了公司現金流。目前，雙方也正在積極就建議發(fā)行可換股債券進(jìn)行磋商。

另外，建業(yè)地產(chǎn)長(cháng)期堅持審慎的財務(wù)理念，為充盈現金流、保障運營(yíng)安全，公司制定了一系列計劃措施，包括加大力度盤(pán)活不動(dòng)產(chǎn)、出讓部分項目股權、歷史應收清欠、促進(jìn)銷(xiāo)售回款、保生產(chǎn)保交付工作等。年初，在堅持戰略方向的前提下，公司實(shí)施了“做少、做小、做好”的經(jīng)營(yíng)策略；“刀刃向內”，調整組織架構，實(shí)施扁平化管理，提高決策效率，提升人均效能，多措并舉，確保了公司穩中向好發(fā)展。

還債之后怎么辦——

保交樓是首位

7月28日的中央政治局會(huì )議強調，要穩定房地產(chǎn)市場(chǎng)，堅持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實(shí)地方政府責任，保交樓、穩民生。

保交樓就是保品牌、保民生。截至6月30日，建業(yè)集團1-6月共完成交付20132套，交付面積313.3萬(wàn)平方米，其中5449套實(shí)現交房同時(shí)辦理發(fā)放不動(dòng)產(chǎn)登記證，4805套實(shí)現提前交付。

有信用，才會(huì )有未來(lái)。建業(yè)將繼續執行既定的戰略目標和發(fā)展方向，以保交樓、穩民生為重點(diǎn)，提振消費市場(chǎng)信心，通過(guò)制定多項措施，積極推進(jìn)項目工程建設及施工進(jìn)度，實(shí)現高標準、高品質(zhì)、按時(shí)交付，捍衛自身產(chǎn)品自信。同時(shí)，促銷(xiāo)售、促回款，力爭實(shí)現持續穩定健康發(fā)展。